2016年城市公共交通客运服务成本公示表 | |||
单位名称：荆州市公共交通总公司 | |||
项 目 | 单位 | 行次及关系 | 上报值 |
年平均交通工具数 | 辆 | 1 | 911.00 |
总营运里程 | 百公里 | 2 | 409,638.07 |
总客运量 | 人次 | 3 | 91,132,666.00 |
客运周转量 | 人次公里 | 4 | |
一、直接营运成本 | 元 | 5＝6 7 8 … 12 | 183,355,401.59 |
（一）职工薪酬 | 元 | 6 | 65,875,697.99 |
（二）燃料动力费 | 元 | 7 | 33,861,705.13 |
（三）固定资产折旧 | 元 | 8 | 34,061,888.20 |
（四）修理费 | 元 | 9 | 13,599,246.60 |
（五）保险费 | 元 | 10 | 1,577,757.31 |
（六）租赁费 | 元 | 11 | 387,400.00 |
（七）其他 | 元 | 12 | 33,991,706.36 |
二、期间费用 | 元 | 13＝14 15 | 13,255,787.87 |
（一）管理费用 | 元 | 14 | 13,049,276.59 |
（二）财务费用 | 元 | 15 | 206,511.28 |
三、应冲减成本的收入 | 元 | 16 | 37,424,000.00 |
四、定价总成本 | 元 | 17＝5 13-16 | 159,187,189.46 |
五、单位定价成本 | 18 | ||
（一）单位营运成本 | 元/辆 | 19＝17/1 | 174,738.96 |
（二）百公里营运成本 | 元/百公里 | 20＝17/2 | 388.60 |
（三）单位人次营运成本 | 元/人次 | 21＝17/3 | 1.75 |
（四）单位人次公里营运成本 | 元/人次公里 | 22＝17/4 | |
资 产 负 债 表 | ||||
单位名称：荆州市公共交通总公司 | 2016年12月 | |||
资 产 | 行 | 年初数 | 期 末 数 | |
次 | 元 | 元 | 万 元 | |
流动资产合计 | 1 | 51,198,010.61 | 84,150,521.52 | 8,415.05 |
货币资金 | 2 | 24,596,391.29 | 22,907,092.25 | 2,290.71 |
交易性金融资产 | 3 | |||
应收账款 | 4 | -21,753.35 | -196,654.00 | -19.67 |
预付账款 | 5 | 18,601,600.00 | 10,591,600.00 | 1,059.16 |
应收票据 | 6 | 626,000.00 | 650,000.00 | 65.00 |
其他应收款 | 7 | 9,398,854.56 | 52,488,168.23 | 5,248.82 |
存货 | 8 | -2,227,081.89 | -2,289,684.96 | -228.97 |
其中：原材料 | 9 | 1,693,088.27 | 1,713,865.14 | 171.39 |
燃料 | 10 | -3,975,405.35 | -4,006,285.29 | -400.63 |
轮胎 | 11 | 55,235.19 | 2,735.19 | 0.27 |
一年内到期的非流动资产 | 12 | |||
其他流动资产 | 13 | 224,000.00 | ||
非流动资产合计： | 14 | 157,889,471.31 | 191,275,230.28 | 19,127.52 |
可供出售金融资产 | 15 | |||
持有至到期投资 | 16 | |||
长期应收款 | 17 | |||
长期股权投资 | 18 | 6,860,000.00 | 7,660,000.00 | 766.00 |
投资性房地产 | 19 | |||
固定资产合计： | 20 | 130,404,666.75 | 147,344,744.72 | 14,734.47 |
固定资产原价 | 21 | 287,156,400.58 | 288,657,368.69 | 28,865.74 |
减：累计折旧 | 22 | 166,951,845.23 | 199,028,480.23 | 19,902.85 |
固定资产净值 | 23 | 120,204,555.35 | 89,628,888.46 | 8,962.89 |
减：固定资产减值准备 | 24 | |||
固定资产净额 | 25 | 120,204,555.35 | 89,628,888.46 | 8,962.89 |
在建工程 | 26 | 10,200,111.40 | 57,715,856.26 | 5,771.59 |
固定资产清理 | 27 | |||
无形资产 | 28 | 20,877,008.56 | 36,987,908.56 | 3,698.79 |
累计摊销 | 29 | 252,204.00 | 717,423.00 | 71.74 |
递延所得税资产 | 30 | |||
其他非流动资产 | 31 | |||
32 | ||||
资 产 总 计 | 33 | 209,087,481.92 | 275,425,751.80 | 27,542.58 |
负债及所有者权益 | 行 | 年初数 | 期 末 数 | |
次 | 元 | 元 | 万 元 | |
流动负债合计 | 34 | 68,064,673.75 | 138,202,585.61 | 13,820.26 |
短期借款 | 35 | |||
交易性金融负债 | 36 | |||
应付账款 | 36 | 38,040,730.02 | 78,541,308.41 | 7,854.13 |
预收账款 | 37 | |||
应付职工薪酬 | 38 | 5,000,000.00 | ||
其中：应付工资 | 39 | |||
应付福利费 | 40 | |||
应交税费 | 41 | -2,860,737.77 | -6,037,173.82 | -603.72 |
其中：应交税金 | 42 | -2,860,737.77 | -6,172,294.78 | -617.23 |
其他应付款 | 43 | 27,533,278.24 | 65,032,410.69 | 6,503.24 |
44 | ||||
一年内到期的非流动负债 | 46 | |||
其他流动负债 | 47 | 351,403.26 | 666,040.33 | 66.60 |
48 | ||||
非流动负债合计 | 49 | |||
长期借款 | 50 | |||
应付债券 | 51 | |||
长期应付款 | 52 | |||
专项应付款 | 53 | |||
预计负债 | 54 | |||
递延所得税负债 | 55 | |||
其他非流动负债 | 56 | |||
负 债 合 计 | 57 | 68,064,673.75 | 138,202,585.61 | 13,820.26 |
58 | ||||
所有者权益合计 | 59 | 141,022,808.17 | 137,223,166.19 | 13,722.32 |
实收资本 | 60 | 35,210,777.13 | 35,210,777.13 | 3,521.08 |
资本公积 | 61 | 88,877,399.69 | 88,877,399.69 | 8,887.74 |
专项储备 | 62 | 7,728,320.22 | 6,555,480.50 | 655.55 |
盈余公积 | 63 | |||
未分配利润 | 64 | 9,206,311.13 | 6,579,508.87 | 657.95 |
65 | ||||
负债及所有者权益总计 | 66 | 209,087,481.92 | 275,425,751.80 | 27,542.58 |